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34、如果你希望成拉伊奥拉最近两天

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rizaiqian 发表于 2021-6-11 00:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
rizaiqian
2021-6-11 00:06:02 4 0 看全部
摘要:一、募集资金运用计划跟据本公司第三届董事会第三十一次会议和2008年第三次临时股东大会、第三届董事会第三十二次会议表决通过的审议事项,本期债券募集资金拟用北京看白癜风哪家医院最好于偿还银行借款3亿元,调整负债结构,剩余资金用于补充流动资金。二、募集资金运用对本公司财务状况的影响1、对负债结构的影响本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的66.02%增加至67.84%;非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的39.99%增加至48.66%。综上所述,本次募集资金

一、募集资金运用计划

跟据本公司第三届董事会第三十一次会议和2008年第三次临时股东大会、第三届董事会第三十二次会议表决通过的审议事项,本期债券募集资金拟用于偿还银行借款3亿元,调整负债结构,剩余资金用于补充流动资金。

若募集资金实际到位时间与本公司预计不符,本公司将本着有利于优化公司债务结构、灵活安排偿还所借银行贷款。

二、募集资金运用对本公司财务状况的影响

1、对负债结构的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的66.02%增加至67.84%;非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的39.99%增加至48.66%。

2、对财务成本的影响

自2004年10月至2007年12月,央行9次宣布上调贷款利率,一年期贷款基准利率由5.31%提高到7.47%。自2008年9月以来,央行五次宣布下调贷款利率。由于本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,本期固定利率债券的发行可以固化财务成本,有效避免市场利率波动对盈利稳定性的影响。

3、对短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的流动比率将由本期债券发行前的2.10增加至2.41。本公司流动比率有了较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。




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